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水泥股走势低迷,下半年需求望回升但面临不确定
发布时间:2022-07-22 浏览量:57

近期基建股持续走强,上周大市反复偏软,但基建板块依然获得主力资金的加仓,因稳增长主基调下政策利好持续出台落地,基建投资带来的需求加速。不过并非所有的基建概念股都能从中获益。水泥行业整个上半年表现欠佳,海螺水泥及华润水泥6月份均遭遇自2018年10月以来的最大月线跌幅,今年以来股价均累计下跌逾10%。海螺水泥本周对外表示,受高温雨水天气及需求下行影响,各区域产品价格有不同程度调整,公司产品价格随行就市,近期受高温雨水天气以及需求下行影响,各区域产品的价格都有不同程度的调整。麦格里最新报告下调水泥股目标价,认为房地产市场去产能的负面结构性影响被低估,或将导致水泥产能过剩的时间延长。将海螺水泥今年第二季的每吨水泥毛利预测下调19元人民币,全年亦下调24元人民币;将华润水泥次季及全年每吨水泥毛利预测则削减23港元及17港元。

此前,主要营业区域在湖北、江西、四川成都等地的亚泥中国已发出上半年盈利预警;由于水泥产品销量下降及煤炭成本上涨,亚泥中国今年上半年营运预期会比去年同期减少约70%。ATFX指出,当前水泥股行情依然偏向低迷,今年上半年煤炭价格大涨,较去年同期升近50%,也影响了水泥行业的获利。看下半年经济复苏以及大规模基建投资重新带动需求,上半年工程项目开工率偏低的情况得到改善。尤其是海螺水泥所在的华东地区需求复苏会更为明显,有机会带动水泥再次出现量价齐涨,水泥股行情补涨,不过房地产市场景气度是否回升还存在较大不确定,可能难以弥补需求缺口,对于水泥业行情也会有部分决定性作用。当前海螺水泥股价偏向在33-36范围交投,以20均线为支撑,可以缓和跌破区间底部的下行动能,不过上行方面也会受到50均线的阻碍,除非上述消息面发挥利好,价格才有机会向上突破,重回38港元上方会是决定行情反转的关键。


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