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近期,多个影响有色金属行业的事件发生。方正证券分析指出,一是中美贸易摩擦迎来缓和契机,特朗普宣布将把2500亿美元中国输美商品上调的关税时间从10月1日推迟到10月15日,同时中方企业已开始就采购美国农产品进行询价;二是欧洲央行宣布下调存款利率至-0.5%,同时重启QE,并将开始实施利率分级制度;三是国内8月社融好转,高于市场预期。全球宏观环境持续改善。
与此同时,部分金属开始进入消费旺季,有色整体回暖的预期不断提升,上周申万有色金属指数上涨1.5%,跑赢沪深300指数。
方正证券表示,全球宽松状态持续,有利于刺激下游需求增长,看好基本金属价格或阶段性反弹。建议重点关注云南铜业、锡业股份、华友钴业等标的。
万联证券看好有色金属板块三大领域投资机会。一是铜铝板块底部反弹预期不变,继续关注低位介入机会;二是沙特油田遇袭,为黄金个股带来短期投资机会,小市值的黄金股仍具投资价值;三是钴价继续回升,建议关注相关个股的投资机会。
安信证券认为,短期看,随着逆周期政策的出台,需求预期修复,库存周期启动及市场风险偏好上行,工业金属及小金属将相继有较好表现。看好供应面收缩强度足够、需求有边际好转的品种,如铜、钴、锡,同时也看好符合产业升级方向的金属新材料公司。长期看,贵金属中长期看好配置逻辑不变。
安信证券建议关注铜、钴、锡以及与5G大潮、军工、新能源车等相关的新材料等。个股方面,安信证券推荐云南铜业、江西铜业、洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、广晟有色、五矿稀土、中科三环、宁波韵升、博威合金、道氏技术、宝钛股份、有研新材等标的。
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